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库存现金监盘表填写模板(库存现金监盘表怎么填)

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大家好,飞飞今天来为大家解答以下的问题,关于库存现金监盘表填写模板,库存现金监盘表怎么填这个很多人还不知道,那么下面让我带着大家一起来看看吧!

1、(1)组织安排库存现金监盘工作 首先应由出纳员将现金全部放人保险柜暂作封存。

2、同时要求出纳员将全部凭证入账。

3、结出当日现金日记账余额。

4、填写“现金出纳报告书”。

5、其次.审计人员应充分了解企业除封存在保险柜的现金外.是否还有现金存放在现金收付业务的其他部门或其他人员手中。

6、对库存现金监盘应采取突击式检查。

7、 (2)监盘库存现金 出纳员填制“现金出纳报告书”后,应在会计主管人员和审计人员在场的情况下清点现金,并作出记录。

8、会计主管人员和审计人员在旁观察监督.必要时,进行复查。

9、 (3)填制“库存现金监盘表” 出纳员清点库存现金以后,应由其填制“库存现金监盘表”,该表由出纳员、会计主管、审计人员共同签字,作为审计工作底稿。

10、 (4)进行核对 对“现金出纳报告书”与“库存现金监盘表”进行核对,证实库存现金数是否真实和正确。

本文分享完毕,希望对大家有所帮助哦。

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